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              長江證券公募重點持倉年末表現如何

              來源:成都星座網 時間:2022年04月10日

              長江證券:公募重點持倉年末表現如何 類別: 機構: 研究員:

              [摘要]

              報告要點公募重點持倉年末表現如何?或受機構投資者年末業績考核及信息沖擊等博弈因素影響,歷年年末公募基金及其重點持倉股均表現較差;其中大金融板塊和消費板塊表現較優。期間,公募基金12月平均超額收益僅為-2.8%,其重倉等權組合12月平均超額收益為-3.8%。分行業角度,約有一半的行業(15個)平均超額收益優于全部整體,僅非銀金融、銀行和房地產三個行業跑贏大盤(滬深300),消費行業表現同樣較優,博弈中相對更強的業績確定性或為受捧要因。

              政策底與市場底之間,關注“信用的階段底”:“信用的階段底”不僅是考量進場風險收益比的重要指標,而且也是市場真正企穩的直接信號。信用的階段底對改變市場核心矛盾,引導預期十分關鍵,且是更強的操作錨,能較大概率規避政策底與市場底之間的低估值下跌期。

              昨天湖人擊敗森林狼 行業配置:關注穩增長、弱周期和高分紅三條主線政策底或已現,信用底未至,關注三條主線:(1)穩增長線索:關注銀行及部分優質周期股;(2)弱周期線索:關注通信、軍工等弱周期行業;(3)把握高分紅組合的確定性收益。

              主題配置:關注區域主題,軍民融合區域主題:建議關注以“新自由貿易港”和貴州大數據中心為代表的各有特色且兼具比較優勢的區域發展新模式,他們將在更大程度上平衡各地區在資源稟賦、政治經濟目標和以及其他區域價值觀上的差異。

              軍民融合:基本面拐點逐步顯現,關注軍工體制改革所帶來的催化機會。隨著軍改對軍工訂單壓制作用減弱以及軍品定價機制改革的持續推進,2018年軍工板塊基本面拐點初現,板塊盈利能力持續修復,且考慮到三四季度往往是軍工企業交付旺季,軍工板塊盈利有望持續改善,進而有望對主題形成較強支撐。

              催化上,隨著軍工體制改革迎來拐點,我們認為軍民融合已由規劃進入實質落地階段,后期市場關注度有望持續提升。

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